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Uma das estratégias de negociação mais interessantes que os comerciantes de forex geralmente empregam está negociando em lançamentos de notícias econômicas. Especificamente, os itens de notícias econômicas, como os Estados Unidos Non-Farm Payrolls e, números de produto interno bruto tendem a resultar em reações significativas no mercado cambial, especialmente se eles diferem substancialmente das expectativas anteriores do mercado s. Saiba mais sobre como o PIB e os dados da Folha de Pagamentos Não-Agrícolas influenciam o mercado cambial. Notícias e dados econômicos são os principais impulsionadores da evolução do mercado, mas de uma maneira um pouco diferente do que muitos comerciantes pensam. Enquanto muitos comerciantes novatos esperam eventos econômicos importantes e comunicados de imprensa para ser refletido sobre o preço imediatamente, queixar-se sobre a irracionalidade do mercado quando isso não ocorre e protestar que a negociação da notícia não é possível, na verdade é possível e extremamente lucrativo A longo prazo, se alguém estiver disposto a esperar pelo retorno. Neste artigo vamos dar uma olhada em vários tipos de dados, e tentar classificá-los de acordo com alguns critérios básicos. Também tentaremos explicar como os comunicados de imprensa determinam os preços de mercado a longo prazo, especialmente os de maior valor e impacto no mercado. Finalmente, vamos dizer um par de palavras sobre o comércio de notícias de curto prazo, e os diferentes lançamentos de dados que são importantes. Nos EUA, a maioria dos principais lançamentos de notícias ocorrem entre as 8h30 e as 10h, horário de Nova York, e conseqüentemente o comércio também é mais ativo e volátil nesse período. As expirações de opções e as aberturas de mercado acontecem durante este período também, quando os comerciantes estão ocupados em suas mesas de absorção e avaliação de dados durante a noite, tentando colocar todos os desenvolvimentos em um contexto geral para uso mais tarde no dia. Uma vez que a volatilidade é tão elevada neste período, o potencial de lucro / perda é também o mais elevado. É óbvio que os controles de risco adequados e técnicas de gestão de dinheiro vai desempenhar um papel importante no nosso método de negociação, se quisermos evitar ser pego em falhas falsas e whipsaws. A reação dos mercados a qualquer tipo de dados é imprevisível. Este não é apenas o caso quando o comunicado de imprensa está em linha com as expectativas dos analistas, como publicado por canais de notícias e provedores de notícias financeiras, mas também quando o lançamento surpreendeu significativamente. Às vezes, nem sequer é possível prever o quão volátil a reação dos mercados será para o comunicado de imprensa. Às vezes, o mercado vai se mover dentro de um intervalo de cinqüenta ou mais pips em resposta aos dados liberados. Às vezes, um movimento de 100 pips no espaço de um ou dois minutos será revertido e completamente negado pela ação de preço durante o resto do dia. Por outro lado, enquanto os comunicados de imprensa são normalmente os períodos mais voláteis de um dia de negociação típico, uma versão muito incomum pode ser bem-vinda com relativa calma se o mercado decidir fazê-lo. Qual é a causa de toda esta grande imprevisibilidade Durante uma liberação da notícia um número de especuladores reagirá imediatamente, esperando ganhar um lucro e uma saída rápidos. Estes irão criar uma balonação muito breve de spreads e volume no prazo imediato, mas também irá distorcer a imagem técnica subjacente muito. À medida que esses compradores iniciais ou vendedores sair, comerciantes momento vai tentar juntar-se e alimentar uma tendência de curto prazo mais sustentável com suas ações. Dependendo do tempo e da liquidez no mercado, eles podem muito bem ser bem sucedidos, mas às vezes eles também são verificados por camadas de pedidos previamente desconhecidas que verificam o avanço do preço. Quando estes absorvem os comerciantes momentum, e curto prazo especulativo entrantes, a reação inicial do preço pode ser revertida ou negada também. Mas enquanto isso é assim, nós não implicam que não é possível negociar a notícia no mercado forex. Tudo o que deve ser nascido em mente pelo comerciante é que ele está envolvido em um jogo de probabilidade, ele deve estar muito bem ciente de que não existe um comunicado de imprensa que irá garantir que o mercado vai se mover de uma ou outra forma. Ordens de perda de perda não deve ser muito apertado, e alavancagem deve ser mantido muito baixo, de modo que a ordem que entra pode sobreviver mais do que alguns segundos da reação de choque inicial por atores de curto prazo. Os dois problemas principais de negociar a notícia levantam-se da dificuldade em ganhar a informação oportuna. E avaliando que em uma forma rápida o suficiente para facilitar a entrada rápida em um comércio. Assim, é claro que o comerciante deve ter uma idéia muito boa do que ele espera do comunicado de imprensa. Será que ele só abrir uma posição se os dados choque o mercado Qual é o valor limite para os dados, acima ou abaixo de que um comércio é justificado Quanto tempo será a posição que os níveis técnicos constituem o take-profit, ou stop-loss ordens Para o comércio Todos estes devem ser discutidos e determinados antes mesmo de uma ordem comercial é inserido. Comunicados de imprensa não devem ser períodos em que o comerciante estará hesitando e vacilante entre os vários caminhos que ele pode tomar. Em vez disso, ele deve agir como uma máquina, com movimentos quase automatizados, para que ele possa ser imune às pressões emocionais criadas pelo comportamento irracional a curto prazo do mercado. A última edição com boletins de notícias comerciais nasce da natureza não confiável das primeiras versões. De fato, estudos mostraram que o BLS (o Bureau of Labor Statistics), por exemplo, consistentemente subestima as perdas de emprego em uma recessão e subestima os ganhos de emprego no início do boom. Nem o comerciante experiente tem qualquer dificuldade em reconhecer este fato: revisões que revertem o significado eo caráter da liberação inicial não são de todo excepcionais nos mercados. O comerciante de curto prazo não é muito incomodado por este fato, mas tem grande significado para as decisões sobre o posicionamento de longo prazo. Há três maneiras de negociar a notícia. 1. Straddling ambos os lados do mercado Alguns comerciantes posicionam-se em ambos os lados do mercado antes de uma liberação significativa usando uma posição hedged. Eles esperam o número para sair e, em seguida, proceder ao comércio fora da posição. Por exemplo, eles podem ter uma perda de um lado durante uma correção de número de posto, depois de ter esperado ter um maior lucro no lado vencedor do comércio. Esta estratégia straddle ou hedge consiste em ir tanto longo e curto no mesmo par de moedas antes da liberação do número econômico. A ação não é tomada até que o número seja liberado. Uma vez que o número sai, o comerciante deve decidir como perna para fora da posição de duas pernas. Geralmente isso envolve tomar tanto um lucro e uma perda. Se o número foi favorável, muitas vezes o comerciante vai primeiro ter lucros sobre o comércio em primeiro lugar. Isto permite que o comerciante permita que a outra perna não lucrativa da posição reduza a perda na posição como o mercado corrige depois que fêz uma reação inicialmente frequentemente exagerada ao número. Se o número liberado for desfavorável, a mesma estratégia básica de acompanhamento pode ser tomada à medida que o mercado cair fechando a posição vencedora em primeiro lugar e, em seguida, negociando fora do lado comprador perdedor da posição coberta. Uma variação desta técnica envolve colocar uma perda de stop imediatamente na posição perdedora e esperar que a perda de parada seja atingida. Uma vez que o stop loss foi preenchido, o lado vencedor da posição pode ser realizada para lucros adicionais ou liquidada imediatamente. 2. Longo prazo Vários estudos acadêmicos estabeleceram que o impacto de alguns anúncios de notícias têm seu impacto imediato espalhado por um período de semanas e meses, em vez do único dia em que os mercados são pensados ​​para desconta-los. As folhas de pagamento não-agrícolas e, em maior medida, as decisões de taxa de juros da reserva federal são bons exemplos para este tipo de fluxo de notícias. Embora os mercados reajam de forma violenta e imprevisível a curto prazo, os mecanismos criados pelas baixas taxas de juros e o pleno emprego (ou, inversamente, alto desemprego) têm conseqüências relevantes para muitos setores da economia e comercializá-las a longo prazo Base é certamente possível. O trader que usa essa estratégia irá construir suas posições lentamente e atribuirá maior valor às liberações de baixa freqüência (como relatórios do PIB), e esperará até que o quadro geral ofereça clareza, antes de tomar suas decisões comerciais. 3. Curto prazo Para o comércio de notícias em uma base de curto prazo, o comerciante deve ter um critério claro sobre que tipo de notícia vai justificar um comércio. Muitos comerciantes de notícias procuram pelo menos uma surpresa de 50 por cento nos dados para considerar a liberação negociável. O comerciante novato, por sua vez, pode usar o período inicial de sua carreira comercial para aperfeiçoar suas habilidades de gestão de dinheiro. Negociar as notícias em uma base de curto prazo pode ser fácil e lucrativo se o comerciante é disciplinado o suficiente para cortar perdas, e acumular lucros, mas pânico e mudanças de humor, e indisciplinada metodologia rapidamente apagar todos os ganhos através de choques e volatilidade. Estes são os vários tipos de indicadores que têm o potencial de causar os maiores movimentos de curto prazo nos mercados. Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Embora muito importante, a severidade da reação do mercado às emissões do IPC depende em parte da saúde da economia em geral. Numa economia em expansão, uma série de valores incrivelmente altos no IPC forçará o banco central a elevar as taxas para subjugar o crescimento. Numa economia de contracção, um valor elevado do IPC pode impedir o banco central de realizar reduções contra-cíclicas das taxas de juro. Uma vez que as taxas do banco central são tão importantes para determinar o tom da atividade econômica no longo prazo, os mercados prestam muita atenção ao valor deste indicador. A curto prazo, é claro, essas considerações não têm relação com os motivos dos especuladores, mas apresentam a justificativa para os picos de preços violentos a curto prazo para os comerciantes de momentum e especuladores de curto prazo, se os dados surpresas em qualquer direção. Decisões do Fed Dependendo da natureza da decisão, e como surpreendido por ele o mercado é, as oscilações de preços podem ser muito grandes ea reação imediata sem sentido em relação ao sentido de longo prazo da tendência. As decisões do Fed são um dos eventos mais esperados no mercado, e seu significado macroeconômico certamente justifica essa atitude. As reuniões do fed duram tipicamente por aproximadamente dois dias, começando em segunda-feira e terminando em terça-feira. Em seguida, a decisão é liberada para o público em torno de 9:00 hora de Nova York. As decisões da taxa do fed podem causar movimentos grandes se a mudança da taxa for diferente do que era esperada pelo consenso do mercado. Na ausência de tal surpresa, os comerciantes concentrar-se-ão no tom da indicação que acompanha a decisão da taxa de interesse. Dependendo de como o dovish ou hawkish a indicação é, os mercados reajustarão suas expectativas futuras da taxa de interesse, e nessa base reexpresarão pares da moeda corrente. O período de reapreciação pode ser bastante longo, e é imprudente esperar que este processo seja concluído no curso de algumas semanas. Os bancos centrais europeus eo Federal Reserve dos EUA geralmente divulgam suas decisões de taxa durante a primeira semana de cada mês. Como a maioria dos dados importantes são liberados durante esta primeira semana de ao redor do mundo, os comerciantes são excepcionalmente nervosos e excitados, amplificando o volume grandemente, mas também aumentando a volatilidade, como a grande quantidade de dinheiro especulativo de curto prazo abre e fecha posições de muito curto prazo . Na verdade, alguns comerciantes virar os movimentos típicos deste período em uma estratégia de negociação. Outra importante notícia que pode induzir a volatilidade significativa do mercado forex é a intervenção do banco central que é normalmente anunciada sobre os principais fios de notícias. Neste caso, o banco central de um país às vezes precisará ajustar sua moeda e entrará no mercado forex para apoiar ou derrubar o valor de sua moeda. Folhas de pagamento não-agrícolas Às vezes chamada de mãe de todos os dados, em um mês típico o tempo desta liberação coincide com a ação de mercado mais volátil. As folhas de pagamento não-agrícolas medem a mudança de folha de pagamento dos setores privado e público não agrícola. Como os ciclos econômicos, o consumo e, conseqüentemente, as taxas de juros, todos dependem da situação de emprego da economia americana, a liberação de folhas de pagamento não-agrícolas é a mais observada de todos os indicadores. Para a maior parte, a maioria dos comerciantes experientes evitarão a negociação das conseqüências imediatas deste lançamento, devido à ação de preço um tanto noz que se segue. Se você perdoar a expressão. Por outro lado, se o comerciante está convencido de que a liberação de dados sugere fortemente movimento de preços em uma direção, ele usará as flutuações de curto prazo que ocorrem como uma oportunidade de negociação, entrando em ordens que contradizem a direção de curto prazo do mercado. Embora esses dados sejam tão cruciais para uma nação como os EUA com uma grande economia doméstica que é menos dependente do comércio e comércio, seu equivalente não é tão importante para países como o Japão, onde a dinâmica dos mercados internos está estreitamente correlacionada com a situação de A economia global. Os dados de folhas de pagamento não agrícolas são normalmente liberados pelo Bureau of Labor Statistics na primeira sexta-feira de cada mês. Purchasing Managers Index (PMI) O PMI fornece um instantâneo muito rápido e preciso do status dos vários setores da economia. Eles não criam tanta volatilidade quanto os outros grandes lançamentos (como os dados de folhas de pagamento não agrícolas ou as decisões do Fed), mas como resultado eles também são mais negociáveis ​​e mais seguros como pontos de entrada. Escusado será dizer que um valor muito extremo pode criar choques maciços de preços em qualquer direção, mas o uso real desses dados é para a orientação que fornece para prever os dados muito mais importantes que é lançado no final da semana. Podemos trocar esses lançamentos tanto em uma tendência seguinte, ou contrarian base, dependendo do que a nossa análise está nos dizendo sobre o posicionamento no mercado eo quadro fundamental. Outras grandes divulgações de dados econômicos mais frequentemente negociadas sobre o Produto Interno Bruto ou PIB - independentemente da moeda, este número compõe um dos números mais importantes que os comerciantes usam para negociar. Números de Emprego - o nível de emprego em um país pode indicar a força global em sua respectiva economia, e números como os EU Non Farm Payrolls e da Taxa de Desemprego pode mover o mercado substancialmente. Balança Comercial - Juntamente com os dados da conta corrente, a balança comercial de um país pode ter um impacto significativo na valorização da sua moeda. Algumas palavras sobre informações privilegiadas e disponibilidade de informações A natureza não regulada e global do mercado forex tende a tornar a negociação em informações privilegiadas muito improvável em comparação com a forma como a negociação é realizada nos mercados bolsistas. Basicamente, insider trading no sentido mais verdadeiro da palavra realmente não existe no mercado de forex, e mesmo os comerciantes de varejo podem competir em um nível razoavelmente jogando terreno quando se trata da disponibilidade de informações de mercado de forex. Em geral, o nível de informação necessária para negociar forex geralmente vem de fontes de governo relativamente abertas para analistas fundamentais ou da ação de preço em si para os comerciantes forex técnicos. Como resultado, ela tende a estar prontamente disponível para qualquer pessoa no mundo na era da informação moderna. A principal exceção à disponibilidade aberta geral de informações no mercado de forex tende a ser informações de fluxo de mercado. Isso inclui a execução de grandes negócios e ordens substanciais no mercado forex, para o qual apenas as partes envolvidas na grande transação tendem a ser privy. Conclusão Há muitos mais lançamentos, eo comerciante pode estudar cada um deles para criar sua própria estratégia. O ponto-chave é proteger-nos de extremos emocionais, e certificando-se de que só abrimos posições quando estamos realmente satisfeitos com a liberação de dados, e estamos confiantes de que o cenário oferece um potencial de lucro razoável. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Estratégias de Gap Trading Estratégias de Gap Trading Gap negociação é uma abordagem simples e disciplinado para comprar e shorting stocks. Essencialmente, um encontra ações que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e assiste a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Aumentar acima dessa escala sinaliza uma compra, e caindo abaixo dela sinaliza um short. O que é uma lacuna Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de intervalo como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de intervalo de outro só é distinguível depois que o estoque continua para cima ou para baixo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para propósitos de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte forma: Uma folga completa ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço aberto para 2 de junho, indicado pela pequena marca à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra de 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é menor do que ontem s baixo. O gráfico para a Amazônia (AMZN) abaixo mostra uma diferença total até em 18 de agosto (seta verde) e uma diferença total no dia seguinte (seta vermelha). Uma folga parcial acima ocorre quando hoje é alta. O gráfico seguinte para Earthlink (ELNK) descreve a abertura parcial acima em 1 de junho (seta vermelha), e a abertura completa acima em 2 de junho (seta verde). A Gap parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo do mínimo de ontem. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde a ação abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar regras de negociação A fim de negociar com êxito ações gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a lacunas semanais, de fim de dia ou intradiárias. É importante para os investidores de longo prazo para entender a mecânica das lacunas, como os sinais podem ser usados ​​como o sinal de saída para vender participações. As estratégias de negociação Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação gap. O princípio básico da negociação gap é permitir que uma hora após o mercado se abre para o preço das ações para estabelecer a sua gama. Um método de negociação modificado, a ser discutido mais tarde, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para desencadear comércios antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de arrasto 8 para sair de uma posição longa, e uma parada de arrasto 4 para sair de uma posição curta. Uma parada de arrasto é simplesmente um limiar de saída que segue o preço crescente ou queda de preço no caso de posições curtas. Exemplo longo: Você compra um estoque em 100. Você ajusta a saída em não mais de 8 abaixo desse, ou 92. Se o preço se levantar a 120, você levanta a parada a 110.375, que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada mantem-se levantando-se Desde que o preço das ações suba. Desta forma, você segue o aumento no preço das ações com um batente real ou mental que é executado quando a tendência de preços finalmente inverte. Exemplo curto: Você abre um estoque em 100. Você define o Buy-to-Cover em 104 de modo que uma inversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cair para 90, você recalculará a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Buy-to-Cover. As oito principais estratégias são as seguintes: Gaps Completos Gap Completo: Long Se uma ação é definida como a propagação bid / ask, geralmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do estoque). Mas há insuficiente pressão de compra para sustentar o aumento, o preço das ações vai nivelar ou cair abaixo do preço gap abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para as posições curtas da seguinte forma: Se um estoque s alto, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma parada curta igual a dois ticks abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de negociação. Full Gap Down: Longos ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado pode causar um estoque s fechar, mas a baixa do dia antes também. Um estoque cujo preço abre em uma abertura cheia abaixo, então começa a escalar imediatamente, é sabido como um salto inoperante do gato. Se um estoque é baixo. Full Gap Down: Short Se um estoque s baixo, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 am e definir uma parada curta igual a dois ticks abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre um Gap Completo e Parcial é risco e ganho potencial. Em geral, um estoque gapping completamente acima do desejo do dia anterior de possuir ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante do mercado ou especialista em chão a fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas não preenchidas. Os estoques de gapping total tendem geralmente mais distante em uma direção do que os estoques que somente parcialmente a diferença. No entanto, uma menor demanda pode apenas exigir o pregão apenas para mover o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de desencadear compra ou venda para preencher ordens na mão. Há geralmente uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em estoques de gapping completo. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque após as ordens iniciais serem preenchidas, o estoque voltará a sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente chama atenção maior ou mais perto arrastando paradas de 5-6. Partial Gap Up: Long Se um estoque s alto, a condição é considerada uma Partial Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps naquele que revisita o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e define um longo (compra) parar dois ticks acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Gap Parcial: Curto O curto processo de comércio para um desvio parcial é o mesmo para Gaps Completos em que se revisita o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta dois tiques abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de Negociação. Gap parcial para baixo: Long Se um estoque s fechar, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e definir uma parada comprar dois carrapatos acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Intervalo parcial para baixo: curto O processo de curto prazo para uma diferença parcial para baixo é o mesmo para o Full Gap Down naquele que revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 AM e estabelece uma parada curta dois ticks abaixo da baixa alcançada na primeira hora de Negociação. Se um estoque s fechar, definir uma parada curta igual a dois ticks menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar um hiato parcial é esperar até que o preço quebre o alto anterior (em um comércio longo) ou baixo (em um comércio curto). Negociação de Gap de fim de dia Todas as oito estratégias de negociação de Gap também podem ser aplicadas à negociação de fim de dia. Usando StockCharts s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem rever os estoques com o melhor potencial. Aumentos no volume para estoques que atiram para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque de gapping que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cujo gap abaixo falha níveis de suporte. O que é o método de negociação modificado O método de negociação modificado se aplica a todos os oito cenários de gap total e parcial acima. A única diferença é que em vez de esperar até que o preço quebra acima do alto (ou abaixo do baixo por um curto) você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve negociar em pelo menos duas vezes o volume médio para os últimos cinco dias. Este método é recomendado somente para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima, e têm sistemas rápidos da execução do comércio. Uma vez que a negociação de volume pesado pode experimentar reversões rápidas, as paradas mentais são normalmente usadas em vez de paragens difíceis. Modificado Método de negociação: Long Se um estoque s alta, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma parada longa igual à média do preço aberto eo preço elevado alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Método de negociação modificado: Short Se um estoque s baixo, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 am e definir uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias. Onde posso encontrar as ações Gapping Os membros do serviço StockCharts Extra podem executar varreduras contra dados diários que são atualizados em uma base intraday. Isto é perfeito para encontrar ações gapping. Simplesmente execute as varreduras de intervalo predefinidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10AM Eastern. StockCharts também publica listas de ações que totalmente gapped up ou totalmente gapped para baixo cada dia com base em dados de fim de dia. Esta é uma excelente fonte de idéias para investidores de longo prazo. Embora estas sejam listas úteis de estoques gapping, é importante olhar para as cartas a mais longo prazo do estoque para saber onde o apoio e resistência pode ser, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 partes por dia até a técnica de negociação gap É dominado. Os jogos de diferença mais rentáveis ​​são normalmente feitos em ações que você seguiu no passado e estão familiarizados com. Como o sucesso é isso Em termos simples, as estratégias de negociação Gap são um sistema de negociação rigorosamente definido que usa critérios específicos para entrar e sair. Trailing stops são definidos para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar a sua própria capacidade de sucesso comércio lacunas é a papel comércio. Negociação de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um grava ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtrair comissões e derrapagem para determinar o seu lucro potencial ou perda. Gap negociação é muito mais simples do que o comprimento deste tutorial pode sugerir. Você não vai encontrar as partes superiores ou inferiores da faixa de preço de ações, mas você será capaz de lucrar de forma estruturada e minimizar as perdas usando paradas. Afinal, é mais importante ser consistentemente rentável do que perseguir continuamente os motores ou entrar depois da multidão.